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興證全球基金-12屆金牛基金公司-購基0.1折起
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描述： (151個字符) 興證全球基金管理有限公司于2003年9月30日成立。自成立以來，公司始終以“基金持有人利益最大化”為首要經營目標，遵循誠信、規范、穩健的經營方針，倡導嚴謹、求實、高效的管理作風，以風險控制、長期投資、價值投資的投資理念，專業、專注、創新的運營方式管理和運用基金資產，為基金持有人提供一流的投資理財服務。
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基 金 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 凈 值 日 期 單 位 凈 值 累 計 凈 值 日 漲 跌 ( % ) 近 3 月 增 長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 全 球 視 野 股 票 3 4 0 0 0 6 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 1 8 4 5 4 . 9 3 0 5 0 . 3 5 % 2 . 8 6 % 0 . 2 4 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數 增 強 ( L O F ) A 1 6 3 4 0 7 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 9 3 3 2 . 3 9 3 3 0 . 3 8 % 0 . 1 2 % 1 . 7 0 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數 增 強 ( L O F ) C 0 0 7 2 3 0 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 4 1 5 2 . 3 4 1 5 0 . 3 8 % 0 . 2 2 % 1 . 8 9 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數 增 強 A 0 1 0 6 7 3 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 1 5 9 1 . 1 1 5 9 0 . 7 2 % 0 . 5 2 % 4 . 0 5 % 購 買 興 全 中 證 8 0 0 六 個 月 持 有 指 數 增 強 C 0 1 0 6 7 4 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 9 6 5 1 . 0 9 6 5 0 . 7 2 % 0 . 6 2 % 3 . 8 5 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 A 0 2 1 9 7 9 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 8 2 1 . 0 5 8 2 0 . 6 7 % 4 . 5 0 % 5 . 7 6 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 量 化 選 股 股 票 C 0 2 1 9 8 0 股 票 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 4 1 1 . 0 5 4 1 0 . 6 7 % 4 . 3 5 % 5 . 4 5 % 購 買 興 全 滬 深 3 0 0 指 數 增 強 ( L O F ) Y 0 2 2 9 6 2 股 票 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月 持 有 混 合 C 0 1 8 6 2 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 8 6 2 1 . 0 8 6 2 0 . 0 2 % 1 . 9 8 % 5 . 6 2 % 購 買 興 證 全 球 品 質 甄 選 混 合 A 0 1 8 8 6 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 8 1 . 0 6 3 8 0 . 7 6 % 0 . 8 8 % 1 2 . 2 7 % 購 買 興 證 全 球 品 質 甄 選 混 合 C 0 1 8 8 6 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 5 1 3 1 . 0 5 1 3 0 . 7 6 % 1 . 0 3 % 1 1 . 9 6 % 購 買 興 證 全 球 中 證 同 業 存 單 A A A 指 數 7 天 持 有 0 1 8 6 1 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 1 3 1 . 0 4 1 3 0 . 0 1 % 0 . 6 3 % 0 . 8 0 % 購 買 興 證 全 球 可 持 續 投 資 三 年 定 開 混 合 本 基 金 公 布 的 基 金 份 額 凈 值 中 ， 為 按 1 . 0 % / 年 收 取 管 理 費 的 凈 值 。 
 本 基 金 封 閉 期 內 （ 封 閉 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 額 凈 值 為 已 扣 除 或 有 管 理 費 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 業 績 報 酬 前 的 基 金 份 額 凈 值 ， 可 能 因 為 封 閉 期 最 后 一 天 或 有 管 理 費 劃 歸 基 金 資 產 或 計 提 業 績 報 酬 導 致 基 金 份 額 凈 值 發 生 波 動 。 
 投 資 者 實 際 可 得 的 份 額 凈 值 可 能 與 披 露 凈 值 不 同 。 
 投 資 者 實 際 贖 回 金 額 ， 以 登 記 機 構 確 認 數 據 為 準 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 7 2 8 1 . 0 7 2 8 0 . 2 8 % 2 . 5 8 % 0 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 創 新 優 勢 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 8 4 1 . 3 1 8 4 0 . 9 9 % 3 . 8 9 % 2 0 . 1 8 % 購 買 興 證 全 球 創 新 優 勢 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 0 8 2 1 . 3 0 8 2 0 . 9 9 % 3 . 7 3 % 1 9 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 4 6 1 . 1 2 2 8 0 . 3 4 % 5 . 0 5 % 5 . 4 7 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 6 1 . 1 1 6 4 0 . 3 4 % 4 . 9 0 % 5 . 1 7 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優 勢 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 9 6 0 . 9 7 9 6 0 . 4 9 % 2 . 9 0 % 0 . 1 2 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優 勢 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 4 6 0 . 9 7 4 6 0 . 5 0 % 3 . 0 6 % 0 . 1 8 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 C 0 2 3 8 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 3 6 5 . 8 7 0 3 0 . 2 5 % 1 0 . 2 4 % 1 0 . 2 4 % 購 買 興 全 商 業 模 式 混 合 C 0 2 3 8 8 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 1 9 0 4 . 2 7 9 0 0 . 1 8 % 1 0 . 4 7 % 1 0 . 4 7 % 購 買 興 全 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2 % 2 . 7 1 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 穩 健 養 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 1 0 4 1 . 1 1 0 4 0 . 3 4 % 0 . 6 6 % 2 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 7 % 2 . 4 8 % 1 . 9 4 % 購 買 興 證 全 球 積 極 配 置 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 7 7 0 . 8 7 % 2 . 4 1 % 2 . 0 8 % 購 買 興 證 全 球 優 選 穩 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 1 0 7 1 1 . 1 0 7 1 0 . 1 0 % 0 . 5 4 % 1 . 3 7 % 購 買 興 證 全 球 優 選 穩 健 六 個 月 持 有 債 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 9 8 3 1 . 0 9 8 3 0 . 1 1 % 0 . 4 7 % 1 . 2 4 % 購 買 興 證 全 球 安 悅 平 衡 養 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 1 . 0 4 7 4 1 . 0 4 7 4 0 . 6 5 % 2 . 0 3 % 4 . 0 5 % 購 買 興 證 全 球 優 選 積 極 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 5 0 6 1 9 0 . 9 4 0 0 0 . 9 4 0 0 1 . 0 0 % 4 . 7 7 % 2 . 8 1 % 購 買 興 證 全 球 優 選 積 極 三 個 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 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長 率 ( % ) 今 年 以 來 增 長 率 ( % ) 操 作 興 全 趨 勢 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 0 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 5 2 1 6 9 . 9 3 5 4 0 . 2 5 % 8 . 1 7 % 1 2 . 8 8 % 購 買 興 全 有 機 增 長 混 合 3 4 0 0 0 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 7 8 1 3 . 1 9 8 1 0 . 0 7 % 3 . 1 8 % 6 . 5 7 % 購 買 興 全 可 轉 債 混 合 3 4 0 0 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 4 8 6 4 . 1 1 4 6 0 . 1 6 % 1 . 1 7 % 0 . 0 5 % 購 買 興 全 精 選 混 合 1 6 3 4 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 1 8 9 2 . 6 9 1 7 0 . 2 9 % 7 . 8 8 % 3 . 8 0 % 購 買 興 全 新 視 野 定 開 混 合 發 起 式 0 0 1 5 1 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 7 3 1 0 1 . 7 9 1 0 0 . 1 2 % 2 . 9 7 % 0 . 8 7 % 購 買 興 全 商 業 模 式 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 2 3 0 4 . 2 8 3 0 0 . 1 8 % 2 . 6 2 % 0 . 9 7 % 購 買 興 全 社 會 責 任 混 合 3 4 0 0 0 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 7 4 3 0 2 . 9 3 3 0 0 . 0 0 % 2 . 3 8 % 5 . 7 4 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 1 6 3 4 0 6 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 5 3 5 . 8 7 6 8 0 . 2 5 % 1 . 7 5 % 0 . 8 2 % 購 買 興 全 輕 資 產 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 2 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 2 . 3 3 8 0 4 . 9 0 2 0 0 . 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型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 1 2 1 9 1 . 1 2 1 9 0 . 0 6 % 1 . 5 7 % 4 . 4 2 % 購 買 興 全 合 遠 兩 年 持 有 混 合 A 0 1 1 3 3 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 7 5 3 7 0 . 7 5 3 7 0 . 3 9 % 2 . 1 7 % 5 . 1 5 % 購 買 興 全 合 遠 兩 年 持 有 混 合 C 0 1 1 3 3 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 7 3 5 1 0 . 7 3 5 1 0 . 3 8 % 2 . 3 1 % 4 . 8 5 % 購 買 興 證 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 A 0 1 4 6 3 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 2 3 4 0 . 8 2 3 4 1 . 2 9 % 2 . 6 4 % 2 . 8 2 % 購 買 興 證 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 C 0 1 4 6 4 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 8 1 4 9 0 . 8 1 4 9 1 . 2 8 % 2 . 7 1 % 2 . 6 7 % 購 買 興 證 全 球 興 裕 混 合 A 0 1 4 9 0 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 9 6 5 0 . 9 9 6 5 0 . 0 5 % 0 . 4 6 % 1 . 2 7 % 購 買 興 證 全 球 興 裕 混 合 C 0 1 4 9 0 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 8 4 5 0 . 9 8 4 5 0 . 0 4 % 0 . 3 7 % 1 . 0 8 % 購 買 興 證 全 球 合 瑞 混 合 A 0 1 6 4 6 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 4 4 7 0 . 9 4 4 7 0 . 1 3 % 2 . 8 3 % 5 . 5 2 % 購 買 興 證 全 球 合 瑞 混 合 C 0 1 6 4 6 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 2 9 1 0 . 9 2 9 1 0 . 1 3 % 2 . 9 8 % 5 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 欣 越 混 合 A 0 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 本 基 金 封 閉 期 內 （ 封 閉 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 額 凈 值 為 已 扣 除 或 有 管 理 費 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 業 績 報 酬 前 的 基 金 份 額 凈 值 ， 可 能 因 為 封 閉 期 最 后 一 天 或 有 管 理 費 劃 歸 基 金 資 產 或 計 提 業 績 報 酬 導 致 基 金 份 額 凈 值 發 生 波 動 。 
 投 資 者 實 際 可 得 的 份 額 凈 值 可 能 與 披 露 凈 值 不 同 。 
 投 資 者 實 際 贖 回 金 額 ， 以 登 記 機 構 確 認 數 據 為 準 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 7 2 8 1 . 0 7 2 8 0 . 2 8 % 2 . 5 8 % 0 . 2 1 % 購 買 興 證 全 球 創 新 優 勢 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 1 8 4 1 . 3 1 8 4 0 . 9 9 % 3 . 8 9 % 2 0 . 1 8 % 購 買 興 證 全 球 創 新 優 勢 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 3 0 8 2 1 . 3 0 8 2 0 . 9 9 % 3 . 7 3 % 1 9 . 8 3 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 4 6 1 . 1 2 2 8 0 . 3 4 % 5 . 0 5 % 5 . 4 7 % 購 買 興 證 全 球 紅 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 0 6 3 6 1 . 1 1 6 4 0 . 3 4 % 4 . 9 0 % 5 . 1 7 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優 勢 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 9 6 0 . 9 7 9 6 0 . 4 9 % 2 . 9 0 % 0 . 1 2 % 購 買 興 證 全 球 競 爭 優 勢 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 0 . 9 7 4 6 0 . 9 7 4 6 0 . 5 0 % 3 . 0 6 % 0 . 1 8 % 購 買 興 全 合 潤 混 合 C 0 2 3 8 7 5 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 1 . 5 4 3 6 5 . 8 7 0 3 0 . 2 5 % 1 0 . 2 4 % 1 0 . 2 4 % 購 買 興 全 商 業 模 式 混 合 C 0 2 3 8 8 1 混 合 型 2 0 2 5 0 6 2 3 3 . 4 1 9 0 4 . 2 7 9 0 0 . 1 8 % 1 0 . 4 7 % 1 0 . 4 7 % 購 買 基 金 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